A medida que los operadores de divisas buscan inversiones estables que puedan protegerse contra la inflación, la inestabilidad del mercado y otros factores geopolíticos que afectan los precios de las divisas, el oro ha crecido en popularidad en los últimos años. Los operadores pueden usar el oro como una forma de protegerse contra otras inversiones, o como un refugio seguro que proporciona consistencia a lo largo del tiempo y es más resistente a los cambios dramáticos en la valoración que muchas otras monedas.
XAU / USD es uno de una serie de pares de oro que los corredores de divisas ahora ofrecen, lo que hace que sea más fácil que nunca incorporar el oro como parte de su estrategia de comercio de divisas. La estabilidad de los precios del oro a lo largo del tiempo también lo convierte en un activo importante durante períodos inflacionarios como el que estamos viendo hoy.
A medida que la pandemia de COVID-19 sacude la economía mundial, los gobiernos extranjeros y los comerciantes de divisas inteligentes están moviendo más de su dinero en oro como protección contra las pérdidas resultantes de la inflación. Las prácticas económicas como imprimir más dinero pueden debilitar las monedas globales, depreciando su valor en relación con activos estables como el oro.
La estabilidad del oro se debe en gran medida a su volumen global relativamente fijo, que no puede aumentarse drásticamente de la misma manera que los gobiernos pueden imprimir más papel moneda. Si está ansioso por hacer un mejor uso del oro y capitalizar las oportunidades de ganancias potenciales, aquí hay nueve consejos comerciales a tener en cuenta.
Day-Trade con el new york close en mente
El oro es un mercado de casi 24 horas, pero la liquidez máxima generalmente se encuentra durante las horas de negociación de Nueva York. Si debe apuntar a las operaciones durante o después de las horas de negociación de Nueva York depende de sus objetivos.
Mientras que las operaciones durante el pico de actividad ofrecen alta liquidez y baja volatilidad, lo que las convierte en buenos objetivos para las posiciones de refugio seguro, las operaciones fuera de horario pueden proporcionar la volatilidad adicional necesaria para ejecutar estrategias de scalping. Al mismo tiempo, esta volatilidad adicional aumenta el riesgo relativo de cualquier operación.
Simplifique el análisis apuntando a máximos y mínimos anteriores
Debido a que XAU / USD tiende a operar en un rango, una de las estrategias más fáciles es identificar oportunidades de compra o venta dentro de los máximos y mínimos anteriores para el par comercial. Los operadores pueden abrir una posición en el oro cuando tiene una tendencia al alza, por ejemplo, y apuntar a un máximo anterior como su precio de venta, o viceversa.
Debido a que el oro es un activo relativamente estable, es probable que alcance estos máximos o mínimos anteriores con el tiempo. Tenga en cuenta que esta no es una buena estrategia para el comercio diario, ya que puede tomar tiempo para que estos objetivos se alcancen, y las estrategias de rango limitado generalmente no ofrecen oportunidades de ganancias rápidas como lo hacen las estrategias de impulso. Aún así, es una estrategia de riesgo relativamente bajo diseñada para generar algunas ganancias a partir del movimiento confiable de precios XAU / USD.
Considere las implicaciones geopolíticas en las monedas
Cuando la incertidumbre política o económica crea preocupaciones sobre los precios de las divisas, el oro puede ser un refugio seguro estable que protege sus activos líquidos.
El oro tiende a estar fuertemente correlacionado con el dólar estadounidense, así como con otras monedas estables como el yen de Japón, y abrir una posición con XAU / USD puede ser un medio confiable para proteger sus activos de situaciones impredecibles que afectan a otros mercados de divisas.
Utilice el triángulo simétrico para el análisis
El triángulo simétrico es un patrón de gráfico simple que indica un período de consolidación que puede conducir a una ruptura de precios. Los triángulos simétricos presentan la convergencia de dos líneas de tendencia que progresan en una pendiente similar, pero en direcciones opuestas. A medida que se produce la consolidación, el movimiento de precios en el par se vuelve más estrecho, creando una oportunidad comercial potencial en una ruptura.
La mayoría de los operadores utilizan el patrón de triángulo simétrico junto con otros indicadores técnicos, como la liquidez o el índice de fuerza relativa. Cuando otros indicadores sugieren una posible ruptura de precios, el triángulo simétrico puede agregar más confirmación y aumentar la confianza en la colocación de una orden en XAU / USD.
Una orden de stop-loss se puede colocar justo debajo de la línea de tendencia descendente después de que las dos líneas de tendencia convergen, y se pueden emitir órdenes de venta en caso de que el precio de XAU / USD se rompa con éxito.
Seguimiento de la demanda industrial y comercial de oro
El aumento de la demanda del mercado de oro puede afectar los precios debido a la oferta global fija del material. La demanda puede venir en múltiples formas. Ciertas industrias pueden aumentar sus adquisiciones de oro debido al papel del material en los proyectos de consumo. Tanto la industria médica como la tecnológica, por ejemplo, utilizan oro en ciertos productos y soluciones.
La demanda de los consumidores de joyas de oro también puede afectar los precios. Considere la demanda global en los mercados extranjeros donde la joyería de oro se considera tanto un bien de lujo como un activo de inversión.
Monitorear las compras del banco central
Los bancos centrales tienden a comprar oro como cobertura cuando anticipan la volatilidad en ciertas monedas. Recientemente, por ejemplo, China y Rusia fueron noticia por realizar importantes inversiones en oro, lo que reflejó su preocupación por el precio futuro del dólar estadounidense y el euro, entre otras monedas mundiales importantes.
Cuando los bancos centrales comienzan a comprar oro en grandes cantidades, les dice a los operadores de divisas dos cosas. En primer lugar, los gobiernos están operando con la creencia de que los principales valores de las divisas pueden caer, lo que podría alentar a los operadores a mover un mayor porcentaje de sus inversiones a fondos menos volátiles.
En segundo lugar, el aumento de las compras del banco central generalmente causa un aumento en el precio del oro, al menos a corto plazo. Si los precios del oro comienzan a subir, podría ser una oportunidad para obtener una ganancia rápida.
Seguimiento de las tasas de interés reales
El oro tiene una correlación bien documentada con las tasas de interés reales, con precios que aumentan a medida que disminuyen las tasas de interés y los precios caen a medida que aumentan las tasas de interés. La tasa de interés real se determina restando la tasa de inflación de la tasa de interés nominal, lo que resulta en una ganancia o pérdida porcentual que tiene en cuenta la inflación.
Históricamente, los precios del oro tienden a subir cuando la tasa de interés real cae por debajo del 1%. Al observar esta tasa de interés a medida que cambia con el tiempo, puede identificar una fuerte oportunidad de compra, especialmente si está buscando oportunidades comerciales a largo plazo.
Por el contrario, una tasa de interés real superior al 2% probablemente desinfla el valor del oro. Muchos expertos recomendarán una venta en XAU / USD si la tasa de interés real alcanza este umbral.
Apunta a los cruces de media móvil
Debido a que los precios del oro tienden a fluctuar dentro de un rango, harán que diferentes promedios móviles se crucen en los gráficos de divisas. Muchos operadores comprarán cada vez que una media móvil a corto plazo cruce una media móvil a más largo plazo. Por ejemplo, si una media móvil de 20 días cruzara el punto de precio para la media móvil de 50 días, indicaría una oportunidad de compra para los operadores a largo plazo.
En el gráfico XAU a continuación, por ejemplo, la media móvil de 50 días se mueve por encima de la media móvil de 100 días a principios de abril de 2020, cuando la pandemia comenzaba a infligir un daño significativo a las economías de todo el mundo. No es sorprendente que este cruce de promedio móvil predijera un aumento significativo en el valor del oro en los próximos meses:
Lo contrario también es cierto: si una media móvil a corto plazo cayera por debajo de una media móvil a más largo plazo, los operadores que utilizan esta estrategia probablemente venderían en previsión de pérdidas continuas.
No hay una ciencia exacta a qué promedios móviles deba usar para hacer estas determinaciones, pero es bueno tener una gran brecha entre los dos. Las medias móviles de 10 y 20 días no son lo suficientemente distintas como para ofrecer valor en este escenario, por ejemplo. Las medias móviles de 10 y 60 días, sin embargo, son un emparejamiento popular para esta estrategia.
Preste atención a los cambios en la producción de oro
En los últimos años, la minería de oro no ha visto ningún cambio dramático. No está necesariamente relacionado con una demanda estancada de oro: aunque el oro está en demanda y ha visto aumentar la producción minera general en la última década, los esfuerzos actuales de extracción de oro enfrentan costos más altos debido a los desafíos de acceder a reservas subterráneas de oro en lugares difíciles de alcanzar.
Las reservas de oro más accesibles, al menos las que se conocen actualmente, ya han sido extraídas y colocadas en el suministro global. Las reservas de oro restantes representan operaciones mineras mucho más caras, lo que disminuye el potencial de ganancias para las empresas mineras.
Pero la producción limitada no es una señal de que el oro esté listo para una disminución. De hecho, lo contrario es cierto: la producción estable de oro podría presionar la demanda mundial y conducir a precios más altos, especialmente si los bancos centrales y otros compradores comunes de oro comienzan a buscar este activo.
Conclusión
Aunque el precio del oro se ve afectado por factores diferentes a los de las monedas de divisas típicas, muchas de las reglas para evaluar las monedas de divisas todavía se aplican.
Los operadores de Forex deben considerar a XAU / USD como un refugio seguro confiable para su actividad de inversión, así como una fuente potencial de ganancias si pueden analizar de manera efectiva los movimientos de precios del oro y desarrollar una estrategia comercial para capitalizar esta oportunidad.
MT5 Gold Trading Tips
A medida que los operadores de divisas buscan inversiones estables que puedan protegerse contra la inflación, la inestabilidad del mercado y otros factores geopolíticos que afectan los precios de las divisas, el oro ha crecido en popularidad en los últimos años. Los operadores pueden usar el oro como una forma de protegerse contra otras inversiones, o como un refugio seguro que proporciona consistencia a lo largo del tiempo y es más resistente a los cambios dramáticos en la valoración que muchas otras monedas.
XAU / USD es uno de una serie de pares de oro que los corredores de divisas ahora ofrecen, lo que hace que sea más fácil que nunca incorporar el oro como parte de su estrategia de comercio de divisas. La estabilidad de los precios del oro a lo largo del tiempo también lo convierte en un activo importante durante períodos inflacionarios como el que estamos viendo hoy.
A medida que la pandemia de COVID-19 sacude la economía mundial, los gobiernos extranjeros y los comerciantes de divisas inteligentes están moviendo más de su dinero en oro como protección contra las pérdidas resultantes de la inflación. Las prácticas económicas como imprimir más dinero pueden debilitar las monedas globales, depreciando su valor en relación con activos estables como el oro.
La estabilidad del oro se debe en gran medida a su volumen global relativamente fijo, que no puede aumentarse drásticamente de la misma manera que los gobiernos pueden imprimir más papel moneda. Si está ansioso por hacer un mejor uso del oro y capitalizar las oportunidades de ganancias potenciales, aquí hay nueve consejos comerciales a tener en cuenta.
El oro es un mercado de casi 24 horas, pero la liquidez máxima generalmente se encuentra durante las horas de negociación de Nueva York. Si debe apuntar a las operaciones durante o después de las horas de negociación de Nueva York depende de sus objetivos.
Mientras que las operaciones durante el pico de actividad ofrecen alta liquidez y baja volatilidad, lo que las convierte en buenos objetivos para las posiciones de refugio seguro, las operaciones fuera de horario pueden proporcionar la volatilidad adicional necesaria para ejecutar estrategias de scalping. Al mismo tiempo, esta volatilidad adicional aumenta el riesgo relativo de cualquier operación.
Debido a que XAU / USD tiende a operar en un rango, una de las estrategias más fáciles es identificar oportunidades de compra o venta dentro de los máximos y mínimos anteriores para el par comercial. Los operadores pueden abrir una posición en el oro cuando tiene una tendencia al alza, por ejemplo, y apuntar a un máximo anterior como su precio de venta, o viceversa.
Debido a que el oro es un activo relativamente estable, es probable que alcance estos máximos o mínimos anteriores con el tiempo. Tenga en cuenta que esta no es una buena estrategia para el comercio diario, ya que puede tomar tiempo para que estos objetivos se alcancen, y las estrategias de rango limitado generalmente no ofrecen oportunidades de ganancias rápidas como lo hacen las estrategias de impulso. Aún así, es una estrategia de riesgo relativamente bajo diseñada para generar algunas ganancias a partir del movimiento confiable de precios XAU / USD.
Cuando la incertidumbre política o económica crea preocupaciones sobre los precios de las divisas, el oro puede ser un refugio seguro estable que protege sus activos líquidos.
El oro tiende a estar fuertemente correlacionado con el dólar estadounidense, así como con otras monedas estables como el yen de Japón, y abrir una posición con XAU / USD puede ser un medio confiable para proteger sus activos de situaciones impredecibles que afectan a otros mercados de divisas.
El triángulo simétrico es un patrón de gráfico simple que indica un período de consolidación que puede conducir a una ruptura de precios. Los triángulos simétricos presentan la convergencia de dos líneas de tendencia que progresan en una pendiente similar, pero en direcciones opuestas. A medida que se produce la consolidación, el movimiento de precios en el par se vuelve más estrecho, creando una oportunidad comercial potencial en una ruptura.
La mayoría de los operadores utilizan el patrón de triángulo simétrico junto con otros indicadores técnicos, como la liquidez o el índice de fuerza relativa. Cuando otros indicadores sugieren una posible ruptura de precios, el triángulo simétrico puede agregar más confirmación y aumentar la confianza en la colocación de una orden en XAU / USD.
Una orden de stop-loss se puede colocar justo debajo de la línea de tendencia descendente después de que las dos líneas de tendencia convergen, y se pueden emitir órdenes de venta en caso de que el precio de XAU / USD se rompa con éxito.
El aumento de la demanda del mercado de oro puede afectar los precios debido a la oferta global fija del material. La demanda puede venir en múltiples formas. Ciertas industrias pueden aumentar sus adquisiciones de oro debido al papel del material en los proyectos de consumo. Tanto la industria médica como la tecnológica, por ejemplo, utilizan oro en ciertos productos y soluciones.
La demanda de los consumidores de joyas de oro también puede afectar los precios. Considere la demanda global en los mercados extranjeros donde la joyería de oro se considera tanto un bien de lujo como un activo de inversión.
Los bancos centrales tienden a comprar oro como cobertura cuando anticipan la volatilidad en ciertas monedas. Recientemente, por ejemplo, China y Rusia fueron noticia por realizar importantes inversiones en oro, lo que reflejó su preocupación por el precio futuro del dólar estadounidense y el euro, entre otras monedas mundiales importantes.
Cuando los bancos centrales comienzan a comprar oro en grandes cantidades, les dice a los operadores de divisas dos cosas. En primer lugar, los gobiernos están operando con la creencia de que los principales valores de las divisas pueden caer, lo que podría alentar a los operadores a mover un mayor porcentaje de sus inversiones a fondos menos volátiles.
En segundo lugar, el aumento de las compras del banco central generalmente causa un aumento en el precio del oro, al menos a corto plazo. Si los precios del oro comienzan a subir, podría ser una oportunidad para obtener una ganancia rápida.
El oro tiene una correlación bien documentada con las tasas de interés reales, con precios que aumentan a medida que disminuyen las tasas de interés y los precios caen a medida que aumentan las tasas de interés. La tasa de interés real se determina restando la tasa de inflación de la tasa de interés nominal, lo que resulta en una ganancia o pérdida porcentual que tiene en cuenta la inflación.
Históricamente, los precios del oro tienden a subir cuando la tasa de interés real cae por debajo del 1%. Al observar esta tasa de interés a medida que cambia con el tiempo, puede identificar una fuerte oportunidad de compra, especialmente si está buscando oportunidades comerciales a largo plazo.
Por el contrario, una tasa de interés real superior al 2% probablemente desinfla el valor del oro. Muchos expertos recomendarán una venta en XAU / USD si la tasa de interés real alcanza este umbral.
Debido a que los precios del oro tienden a fluctuar dentro de un rango, harán que diferentes promedios móviles se crucen en los gráficos de divisas. Muchos operadores comprarán cada vez que una media móvil a corto plazo cruce una media móvil a más largo plazo. Por ejemplo, si una media móvil de 20 días cruzara el punto de precio para la media móvil de 50 días, indicaría una oportunidad de compra para los operadores a largo plazo.
En el gráfico XAU a continuación, por ejemplo, la media móvil de 50 días se mueve por encima de la media móvil de 100 días a principios de abril de 2020, cuando la pandemia comenzaba a infligir un daño significativo a las economías de todo el mundo. No es sorprendente que este cruce de promedio móvil predijera un aumento significativo en el valor del oro en los próximos meses:
Lo contrario también es cierto: si una media móvil a corto plazo cayera por debajo de una media móvil a más largo plazo, los operadores que utilizan esta estrategia probablemente venderían en previsión de pérdidas continuas.
No hay una ciencia exacta a qué promedios móviles deba usar para hacer estas determinaciones, pero es bueno tener una gran brecha entre los dos. Las medias móviles de 10 y 20 días no son lo suficientemente distintas como para ofrecer valor en este escenario, por ejemplo. Las medias móviles de 10 y 60 días, sin embargo, son un emparejamiento popular para esta estrategia.
En los últimos años, la minería de oro no ha visto ningún cambio dramático. No está necesariamente relacionado con una demanda estancada de oro: aunque el oro está en demanda y ha visto aumentar la producción minera general en la última década, los esfuerzos actuales de extracción de oro enfrentan costos más altos debido a los desafíos de acceder a reservas subterráneas de oro en lugares difíciles de alcanzar.
Las reservas de oro más accesibles, al menos las que se conocen actualmente, ya han sido extraídas y colocadas en el suministro global. Las reservas de oro restantes representan operaciones mineras mucho más caras, lo que disminuye el potencial de ganancias para las empresas mineras.
Pero la producción limitada no es una señal de que el oro esté listo para una disminución. De hecho, lo contrario es cierto: la producción estable de oro podría presionar la demanda mundial y conducir a precios más altos, especialmente si los bancos centrales y otros compradores comunes de oro comienzan a buscar este activo.
Conclusión
Aunque el precio del oro se ve afectado por factores diferentes a los de las monedas de divisas típicas, muchas de las reglas para evaluar las monedas de divisas todavía se aplican.
Los operadores de Forex deben considerar a XAU / USD como un refugio seguro confiable para su actividad de inversión, así como una fuente potencial de ganancias si pueden analizar de manera efectiva los movimientos de precios del oro y desarrollar una estrategia comercial para capitalizar esta oportunidad.
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